Инвестиции в криптовалюты для начинающих: 5 принципов

Какие стратегии и инструменты подходят тем, кто только пробует начать зарабатывать на рынке криптовалют.

1. Классика: «Купи-и-держи»

Ин­ве­стор по­ку­па­ет актив, цена ко­то­ро­го долж­на со вре­ме­нем вы­рас­ти. Можно не кон­суль­ти­ро­вать­ся с га­дал­кой или спе­ци­а­ли­стом: оче­вид­ный выбор — клю­че­вые ак­ти­вы: бит­ко­ин и эфир. После этого о них сле­ду­ет за­быть на пол­го­да и более.

Ра­зум­но раз­ба­вить порт­фель, до­ба­вив в него про­ек­ты из от­рас­ли, в ко­то­рой ин­ве­стор хо­ро­шо раз­би­ра­ет­ся, на­при­мер, об­лач­ные вы­чис­ле­ния, ис­кус­ствен­ный ин­тел­лект, элек­трон­ная ком­мер­ция и ки­бер­без­опас­ность.

Хо­ро­шо сба­лан­си­ро­ван­ная стра­те­гия обыч­но под­ра­зу­ме­ва­ет по­куп­ку бит­ко­и­нов на по­ло­ви­ну средств. Такая так­ти­ка ни­ко­гда не под­во­ди­ла ин­ве­сто­ров.

Что ка­са­ет­ся пер­вич­ных раз­ме­ще­ний монет (ICO), но­вич­кам может быть ра­зум­но дер­жать­ся от них в сто­роне — ICO боль­ше под­хо­дят опыт­ным ин­ве­сто­рам.

Тес­ные, на­деж­ные связи с ос­но­ва­те­ля­ми про­ек­та тоже не по­вре­дят. Уча­стие в ICO толь­ко на ос­но­ва­нии ре­кла­мы в соц­се­тях и ин­те­рес­ной идеи — вер­ный спо­соб по­те­рять день­ги.

Если хо­чет­ся до­ба­вить пару спе­ку­ля­тив­ных ин­стру­мен­тов в дол­го­сроч­ный порт­фель, стоит за­быть об ICO и вы­брать несколь­ко крип­то­ва­лют, ко­то­рые уже об­ра­ща­ют­ся на рынке. Это долж­ны быть про­ек­ты не из самой по­пу­ляр­ной ка­те­го­рии с ре­аль­ным по­тен­ци­а­лом войти в спи­сок 100 круп­ней­ших по ка­пи­та­ли­за­ции крип­то­ва­лют.

Можно вло­жить день­ги в эти мо­не­ты на пол­го­да и более, и спо­кой­но спать по ночам, вме­сто того чтобы нерв­ни­чать в ожи­да­нии ли­стин­га и су­ма­сшед­ше­го дви­же­ния (неиз­вест­но, в какую сто­ро­ну) то­ке­нов све­же­го про­ек­та.

2. Производные биткоина и 20 крупнейших криптовалют

Как пра­ви­ло, про­стой по­куп­ки и хра­не­ния крип­то­ва­лют недо­ста­точ­но. Еще нужны ин­стру­мен­ты для хеджи­ро­ва­ния рис­ков, по­сколь­ку рынок, увы, не спо­со­бен расти по­сто­ян­но.

Есть мно­же­ство про­из­вод­ных кон­трак­тов для раз­лич­ных монет. Чтобы чув­ство­вать себя уве­рен­но на рынке циф­ро­вых ак­ти­вов, ре­ко­мен­ду­ет­ся осво­ить ко­рот­кие по­зи­ции — это го­раз­до проще, чем каж­дый раз за­кры­вать по­зи­ции, фик­си­руя при­быль.

Раз­лич­ные оп­ци­о­ны, свопы и тор­гов­ля с ры­ча­гом также могут по­мочь ра­зум­но­му трей­де­ру. Ин­стру­мен­ты с клас­си­че­ских фи­нан­со­вых рын­ков стре­ми­тель­но про­ни­ка­ют в мир крип­то­ва­лют. Они поз­во­ля­ют вы­стро­ить оп­ти­маль­ную стра­те­гию для лю­бо­го ап­пе­ти­та к риску и по­мо­га­ют за­щи­тить­ся от по­терь.

3. Анализ и мониторинг

Боль­ше всего денег в мире крип­то­ва­лют — в об­ла­стях, ко­то­рые пока оста­ют­ся за пре­де­ла­ми кон­тро­ля со сто­ро­ны ре­гу­ля­то­ров (на­при­мер, в по­лу­ин­сай­дер­ской тор­гов­ле).

Вни­ма­тель­ный ана­лиз про­ек­та, мо­ни­то­ринг со­об­ще­ний в со­ци­аль­ных сетях, об­ще­ние с раз­ра­бот­чи­ка­ми по­мо­га­ют разо­брать­ся в спе­ци­фи­ке ра­бо­ты стар­та­па и поз­во­ля­ют ин­ве­сто­ру вос­поль­зо­вать­ся име­ю­щей­ся у него ин­фор­ма­ци­ей для из­вле­че­ния вы­го­ды.

В на­сто­я­щий мо­мент крип­то­ва­лют­ные рынки под­вер­же­ны мас­штаб­ным ма­ни­пу­ля­ци­ям. Жерт­ва­ми ста­но­вят­ся как круп­ные про­ек­ты, так и кро­шеч­ные мо­не­ты с ка­пи­та­ли­за­ци­ей в несколь­ко мил­ли­о­нов дол­ла­ров. Цены ак­тив­но ре­а­ги­ру­ют даже на от­дель­ные твиты от ос­но­ва­те­лей, не го­во­ря уже о круп­ных мар­ке­тин­го­вых кам­па­ни­ях, ко­то­рые скры­ва­ют­ся от глаз об­ще­ствен­но­сти до под­хо­дя­ще­го мо­мен­та.

На­о­бо­рот, силь­ная ко­ман­да тех­ни­че­ских экс­пер­тов не по­вре­дит. Они по­мо­гут разо­брать­ся, какой про­ект изоб­ре­та­ет оче­ред­ной ве­ло­си­пед, а какой де­ла­ет что-то дей­стви­тель­но новое и уни­каль­ное. Эти зна­ния зна­чи­тель­но по­вы­сят шансы ин­ве­сто­ра на по­лу­че­ние при­бы­ли.

4. Арбитражная торговля

Ар­бит­раж — от­лич­ная воз­мож­ность пу­стить в обо­рот день­ги, ко­то­рые в ином слу­чае ле­жа­ли бы без дела (в крип­то­ва­лю­те).

В крип­то­ва­лют­ном мире ар­бит­раж­ные боты го­раз­до про­дук­тив­нее, чем в обыч­ном. Как пра­ви­ло, они поз­во­ля­ют за­ра­бо­тать 5−20% в месяц с ми­ни­маль­ным риском — опас­ность свя­за­на толь­ко с самой бир­жей или форс-ма­жор­ны­ми об­сто­я­тель­ства­ми, та­ки­ми как вме­ша­тель­ство ре­гу­ли­ру­ю­щих ор­га­нов.

Суть ар­бит­ра­жа про­ста: один и тот же токен может сто­ить по-раз­но­му на раз­ных бир­жах. Ин­ве­стор может ку­пить его на одной пло­щад­ке и од­но­вре­мен­но про­дать на дру­гой по более вы­со­кой сто­и­мо­сти.

Ар­бит­раж — хо­ро­шая стра­те­гия для ин­ве­сти­ций в крип­то­ва­лю­ты для но­вич­ков, хоть и не все­гда поз­во­ля­ет по­лу­чить боль­шую при­быль.

5. Не только криптовалюты

Неко­то­рые про­ек­ты свя­за­ны с крип­то­ва­лю­та­ми, но ин­ве­сти­ро­ва­ние в них не обя­за­тель­но преду­смат­ри­ва­ет по­куп­ку то­ке­нов. На­при­мер, можно ку­пить акции ком­па­нии, внед­ря­ю­щей блок­чейн в ре­аль­ную жизнь или тем или иным об­ра­зом свя­зан­ной с раз­ви­ти­ем тех­но­ло­гии.

Это может быть элек­трон­ный ка­дастр, ос­но­ван­ный на блок­чейне, блок­чейн-СМИ, сер­вис с ак­цен­том на блок­чейн, пла­теж­ная си­сте­ма или биржа — любой ре­аль­ный биз­нес, пе­ре­се­ка­ю­щий­ся с новой тех­но­ло­ги­ей.

Обыч­но это более по­нят­ные и на­деж­ные ин­ве­сти­ции в крип­то­ва­лю­ты для но­вич­ков, неже­ли рис­ко­ван­ные то­ке­ны. Плюс ко всему — такие ком­па­нии обыч­но рас­тут го­раз­до быст­рее, чем осталь­ные пред­ста­ви­те­ли сек­то­ра.

Источник