Все знают: покупать биткоин нужно тогда, когда он оказывается на минимуме. Но как предугадать этот момент? Вот несколько методов, которые могут вам помочь.
«Лента сложности»
В августе аналитик Вилли Ву представил инструмент под названием «Лента сложности».
Когда майнерам удается добыть определенное число монет, они их продают, чтобы покрыть затраты, что оказывает давление на курс криптовалюты. Менее производительные майнеры сбывают больше криптовалют, чтобы продолжить добычу. Если затраты не окупаются, майнеры уходят из индустрии, и тогда хеш-мощность и сложность сети уменьшаются, а значит — лента сжимается. На рынке остаются только производительные майнеры, которые продают меньше монет. Когда часть майнеров уходит, низкое давление со стороны продавцов позволяет цене стабилизироваться и вновь начать расти. Когда лента сжимается — самый подходящий момент для покупки биткоина.
Часто майнеры уходят, когда на рынке медвежьи настроения или после очередного халвинга. Лента сжимается в тот момент, когда резко начинает добываться только половина монет, при этом затраты пока остаются неизменными и цена биткоина еще не успела отреагировать должным образом и не стабилизировалась. Поэтому за такими событиями, как халвинг и изменения хешрейта сети, трейдерам стоит пристально следить.
Торговая активность на выходных
Летом эксперты Bloomberg заявили, что в мае 40% прироста курса первой криптовалюты пришлись на выходные дни.
Президент криптовалютного хедж-фонда ProChain Capital Дэвид Тавиль тогда сказал:
«Торговля на выходных происходит в ожидании новостей. Вы вынуждены действовать на ощупь, поскольку не знаете, действительно ли будет какое-то важное объявление в понедельник утром. Я не думаю, что в мире криптовалют, где события развиваются ежедневно, ошибочно ставить на появление позитивных новостей в понедельник».
Также по пятницам выходит отчет Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) о поведении трейдеров, где отмечает, как изменился интерес инвесторов к фьючерсным и опционным контрактам. По словам экспертов, спекулянты могут почерпнуть ценную информацию из отчета и выйти на рынок.
Метод Фишера и Бутерина
Прежде чем покупать криптовалюту, ее нужно оценить. Обычно для расчета стоимости активов используется формула экономиста Ирвинга Фишера: «MV = PQ».
Ее же можно использовать и для оценки криптовалютных проектов. Формула учитывает совокупность наличных и безналичных средств при работе с криптовалютой (M) и скорость ее обращения, число переходов монеты из «рук в руки» за определенный период, (V), а также цену базового актива (P) и объем производства (Q).
Основатель Ethereum Виталик Бутерин считает, что для оценки криптоактивов можно использовать несколько измененную формулу, где объем производства (Q) заменяется на число транзакций, их ежедневную экономическую стоимость (Т):
«Приведем пример для доказательства этого равенства: если есть N монет, и каждая из этого количества переходит из рук в руки М раз в день, то экономическая стоимость монеты за 24 часа составляет M*N. Если представляется экономическая ценность в размере $T, тогда цена каждой монеты равна T/ (M*N), и сам „уровень цены“ является обратным, поэтому находится с помощью M*N/T».
Кто-то руководствуется интуицией при торговле криптовалютами, кто-то — методами, такими, как обозначенные выше. Но всегда нужно помнить, что ни один из способов не дает стопроцентной гарантии, что вы заработаете.
