Торговля с левереджем — простой способ повысить заработок от сделок с цифровыми деньгами и токенизированными активами. Однако есть несколько нюансов, которые необходимо учитывать при маржинальном трейдинге.
Что такое левередж?
Левередж — это кредитное плечо, оно используется в трейдинге. Левередж позволяет брать взаймы у торговой площадки, чтобы иметь возможность совершать сделку с большей суммой и, как следствие, получать более высокую прибыль.
На некоторых биржах можно использовать левередж до x500. Это означает, что при открытии сделки можно повысить свой капитал в 500 раз, а после закрытия вернуть заемные средства. Соответственно, прибыль от такой сделки будет в 500 раз выше.
Главный риск маржинальной торговли
Стратегия торговли с левереджем звучит заманчиво, однако в случае ошибки можно потерять крупную сумму. Как и прибыль, убытки также будут умножаться на сумму левереджа. Это означает, что потеря своих $10 при маржинальной торговле x500 приведет к убытку в $5000.
Маржинальную торговлю зачастую сравнивают с азартной игрой, поскольку она в разы повышает ставки. Но не стоит забывать, что работа с левереджем может помочь как быстро разбогатеть, так и разориться.
Почему нужно бояться «маржин колла»?
Если убытки, полученные в результате маржинальной торговли, упадут ниже определенного уровня, брокер может выпустить «маржин колл». Это означает, что позиция трейдера будет ликвидирована, если он не внесет на свой счет средства, чтобы покрыть разницу.
Во время крупных движений на рынке зачастую происходят каскадные ликвидации позиций трейдеров. Например, 26 ноября на фоне падения курса биткоина с $19,5 тыс. до $16,2 тыс. трейдеры потеряли около $2 млрд.
Как защититься от убытков?
Один из самых главных советов — использование небольшого левереджа, например, x3 или x5. Чем выше левередж, тем больше риск потерять средства. При этом небольшой левередж позволяет осознанно торговать.
Другой важный совет — использование специальных инструментов, например, заявок стоп-лосс и тейк-профит. Они помогут вовремя зафиксировать прибыль или уберечь от крупных убытков.
Что такое гарантированный стоп-лосс?
«Гарантированный стоп-лосс» исключает исполнение заявки по цене, отличной от значения, указанного в выставленном ранее условии. Это позволяет избежать непредусмотренных убытков в случае волатильного изменения цены.
При использовании условия «Гарантированный стоп-лосс» взимает дополнительную комиссию. Ее размер может отличаться в зависимости от инструмента и отображается непосредственно в окне редактирования. Комиссия за совершение сделки включается в ее финансовый результат.
Левередж не подходит для начинающих
Маржинальная торговля несет в себе большие риски, использовать левередж с криптовалютами — еще опаснее. Новичкам рекомендуют начинать с классической торговли за собственные средства. Если все же хочется попробовать, стоит начать с небольшой суммы.
На некоторых криптобиржах нет ограничения на размер вносимых средств. Можно внести даже 750 рублей и попробовать торговать с левереджем. Это позволит начать проводить реальные сделки. В случае успешной торговли можно постепенно повышать размер средств.
Короткая позиция с левереджем
Еще более сложный вариант — открытие короткой позиции с использованием левереджа. Сам по себе «шорт» — продвинутая стратегия, которая требует особых знаний и умений. Новичкам не рекомендуется открывать короткие позиции с левереджем.
Для профессионалов короткие позиции с левереджем — это способ диверсификации портфеля. Можно открыть «шорт», например, в ожидании снижения курса биткоина после обновления его исторического максимума.
Всегда нужно следовать стратегии
Не нужно открывать сделки с левереджем, не имея торговой стратегии. Волатильность криптовалют вкупе с кредитным плечом может привести к поступкам на эмоциях, которые, чаще всего, оборачиваются убытками. Изначально, проще торговать с холодной головой, имея определенный план.
Самое важное — это время инвестиции: долгосрок, краткосрок или среднесрок. Первое — не даст моментальных результатов, может растянуться на годы. Второе — позволяет зарабатывать на изменениях цены актива в течение дня. Третье — лучший выбор для новичков.
Левередж — это не только про криптовалюты
Помимо криптовалют, с левереджем можно торговать токенизированными ETF, индексами, сырьевыми товарами, акциями и валютами. В зависимости от актива меняется возможный левередж.
