При трейдинге и инвестировании на рынке криптовалют различные валютные пары могут вести себя совершенно по-разному, в том числе в зависимости от торговой стратегии. Какие валютные пары лучше подойдут для новичка и о чем нужно помнить при выборе?
Большинство новичков быстро осваивают самую простую торговую стратегию, которая называется скальпингом. Если мы используем лимитные ордеры и устанавливаем цену бид (например, на биткоины) чуть выше последней лучшей цены на рынке, этот ордер будет исполнен быстрее, чем другие (если его не перебьют конкуренты). После успешной покупки трейдер должен попытаться продать биткоины по цене чуть ниже последней лучшей цены на рынке.
Чтобы сделать описанную стратегию более-менее эффективной, стоит знать, какие торговые пары для нее подходят. Прежде всего, это относится к парам с высоким спредом, который более чем вдвое превышает размер комиссии, и умеренным движением.
Рассмотрим пару BTC/USD (Bitcoin): допустим, лучшая цена бид на биткоин равна $4030, а цена аск — $4010. Спред для этой пары составит (4030/4010)−1 = 0,0049, то есть 0,49%; эта пара не подходит для нашей стратегии.
Для успешного трейдинга с использованием этой стратегии спред должен превышать удвоенную комиссию по меньшей мере на десятые доли процента. Чтобы выяснить, какой спред в нашем примере составил бы, скажем, 0,8%, достаточно определить размер соответствующей доли от меньшей из двух цен (4010*(0,8/100) = $32,08). Мало кто среди желающих купить биткоин по рыночной цене захочет пользоваться парами с большим спредом.
Подходящая среда для скальпинга возможна в ситуации (довольно редкой), когда лучшая цена бид для криптовалюты в одной торговой паре оказывается намного более выгодной, чем цена той же криптовалюты в другой торговой паре. Давайте объясним все на конкретном примере.
Можно купить 1 эфир (ETH/USD) по рыночной цене в $293, затем продать (снова по текущей рыночной цене) за 0,0854 биткоина, а затем — обменять биткоины на доллары по ставке $3465 за биткоин. В этом случае с учетом всех комиссионных вы можете получить $294,139, что на 0,38% больше начальной суммы. Эта стратегия называется биржевым арбитражем. В ней есть три важных момента:
- Ожидание благоприятной ситуации может занять много времени;
- Количество активов по хорошей цене может быть весьма ограничено;
- Эта цена может в любой момент перестать быть такой «хорошей» до завершения сделки, и в этом случае вы рискуете понести убытки.
Привыкнув к рынку, новички могут перейти к торговле волатильностью (т. е. операциям, основанным на движении ставок), которая в целом описывается принципом «покупай биткоин дешево, продавай дорого» — вместо биткоина можно вставить любую криптовалюту по вкусу.
Главная проблема этой стратегии — точный выбор момента для приобретения актива и выхода из сделки (чем ближе к локальному пику — тем лучше). Для этой стратегии необходимо выбирать торговые пары с высокой волатильностью.
Скорость приобретения навыков работы с этой стратегией не зависит от суммы сделок, поэтому, пока новичок не накопит достаточно опыта (что можно будет понять по положительной динамике торговли в течение по меньшей мере месяца), лучше ограничиться минимальными депозитами по каждой паре.
Обратите внимание, что при инвестировании в криптовалюты покупка с использованием непопулярных торговых пар может быть не столь прибыльной из-за завышенной ставки и небольших объемов торгов.
Если вы сомневаетесь в своих способностях, выберите пару с минимальными объемами сделки и динамикой торговли, которая лучше всего вам подходит, и начните понемногу учиться (в том числе на собственных ошибках), используя небольшие суммы, пока не почувствуете себя увереннее. Вы можете выбрать две или три такие пары.
О чем стоит помнить
Напоследок стоит отметить тот факт, что волатильность пар альткоинов (например, DASH/BTC) обычно значительно выше, чем волатильность пар, состоящих из биткоина и фиатной валюты. Вот почему трейдинг с использованием пар на основе биткоина связан с меньшими рисками — но и с меньшим доходом. Стоит также помнить, что оптимальный стиль трейдинга для таких непохожих пар может значительно различаться.
Если курс криптовалюты растет в течение нескольких дней и недель (как, например, цена биткоина в апреле и мае 2017 года), проявив немного терпения, трейдер может всегда оставаться в плюсе, даже если момент для входа на рынок был выбран не слишком удачно.
Но такая легкая прибыль весьма обманчива: когда бум заканчивается рецессией и продолжительным падением курса, выясняется, что новички, которые уже считали себя практически гуру, не могут приспособиться к новым условиям, и их убытки значительно перекрывают доход (сильнее всего этот эффект проявляется с парами альткоинов, например, ETH/BTC).
Поэтому лучше всего устроить себе тестовый период в несколько месяцев, в течение которых кризисные периоды будут сменяться периодами бума. Если после такой длительной проверки вы сумеете поддерживать положительную динамику, можно начинать вкладывать более значительные средства.
