Одним из наиболее “больных” вопросов для многих трейдеров, особенно начинающих и неопытных, является выбор вида анализа для прогнозирования движения цены. Большинство опытных аналитиков и инвесторов всегда отвечают на этот вопрос тем, что лучший индикатор — это цена. Цены на графике чаще всего выражаются в виде японских свечей, которые несут в себе огромный объем информации.
Свечи показывают полную картину о ходе торгов на рынке, являясь наиболее продвинутым инструментом в прогнозировании дальнейшего движения цены, помогая понять настроение и психологию трейдеров. Давайте разберем, что представляют собой японские свечи, паттерны, а также, как правильно интерпретировать свечной анализ.
Японские свечи
Японская свеча – информация о движении цены финансового инструмента, который выглядит как вертикально расположенный прямоугольник с черточками, которые находятся по обе стороны его окантовки. Телом свечи является сам прямоугольник, показывающий цену открытия и закрытия финансового инструмента. Черточки или хвосты с обеих сторон показывают максимальное колебание цены или тот уровень, куда цена сходила, но закрепиться там не смогла.
Одна свеча отображает движение цены за выбранный промежуток времени: минута, час, день, месяц и т.д. Свечи пришли на смену обычному, линейному графику: с их помощью можно увидеть четыре показателя – это цена открытия и закрытия, а также максимальная и минимальная цена за период. Благодаря свечам стало намного проще проводить графический анализ, ведь среди них легко можно обнаружить паттерны, которые сигнализируют о дальнейшем направлении движения цены.
Интерпретация свечей
Каждый вид анализа имеет индивидуальные особенности. Свечной анализ тоже не стал исключением и имеет ряд факторов, знание которых позволит сократить время на его проведение, получить более точную информацию и не потерять деньги:
- Более точные данные свечной анализ показывает на часовом и дневном таймфрейме, поскольку они считаются наиболее часто используемыми. Дело в том, что динамика рынка, в первую очередь, это поведение или психология трейдеров, поэтому здесь следует учитывать популярные таймфреймы.
- В паттернах с гэпом наблюдается более качественная информация, чем без него, поскольку гэпы происходят во время импульсивного движения цены, то есть при ярко выраженной силе быков или медведей.
- Паттерн должен быть обоснован. При появлении бычьей свечи следующая должна ее подтвердить.
Свечной анализ применяется для нахождения комбинаций свечей, так называемыми паттернами (с японского – модель). Обычно паттерн содержит в себе от одной до трех свечей, но бывают и исключения, однако все они преследуют две основные цели:
- Предупредить о развороте цены.
- Предупредить о продолжении тренда.
Разворотные паттерны
Пин-бар
Пин-Бар – полное название паттерна Pinocchio Bar. Формально паттерн похож на лицо мультипликационного персонажа Пиноккио. Представляет три свечи, у центральной маленькое тело, а ее тень в несколько раз больше, которая как бы напоминает о длинном носе “Буратино”. Пин-Бар появляется когда цена стремилась достичь или пробить важный уровень поддержки или сопротивления, но сделать у нее это не получилось. Обычно означает разворот тренда.
Поглощение
Поглощение – паттерн из двух свечей, где вторая крупнее предыдущей и на графике кажется, что она поглощает ее. Разделяется на два вида: бычье и медвежье поглощение. Если белая свеча поглощает черную – тренд восходящий, если черная белую – тренд нисходящий.
Такие паттерны как молот или падающая звезда по сути своей чуть более слабый Пин-бар. Появление всех трех паттернов говорит об одинаковом поведении трейдеров на рынке, когда они пытались преодолеть важный ценовой уровень и с первого раза у них это не вышло. Цена, соответственно, сильно откатила назад, благодаря чему образовались паттерны Пин-бар, молот или падающая звезда.
Перевернутый молот
Перевернутый молот образуется в конце тренда, в результате истощения сил быков или медведей, в зависимости от текущего направления движения цены. Стоит отметить, что перевернутый молот не самый точный паттерн и отрабатывается по статистике в 45% случаев. Лучше всего работает паттерн возле сильных линий поддержки или сопротивления, а также после появления сильной бычьей свечи при нисходящем тренде или наоборот.
Паттерны продолжения тренда
Доджи
Доджи – свеча с маленьким телом или вообще без тела. Тени же длиннее чем обычно, за счет отсутствия тела. Данный паттерн означает равные силы среди участников рынка или их отсутствие. Чаще всего проявляется во время боковика, когда дальнейшее движение цены или тренд неизвестен. Некоторые трейдеры обозначают Доджи как «желтый сигнал светофора».
Разрыв
Разрыв или гэп – существенное различие между ценой закрытия первой свечи и ценой открытия второй свечи. Его точность и высокая частота отработки обусловлена тем, что появляется он редко и только в периоды повышенной волатильности. В моменты, когда происходит импульсный рост или падение, спрос продавцов и покупателей начинает сильно различаться. Например, продавец хочет продать биткоин за $10 000, но ближайшее предложение о покупке есть по цене $9995, в результате чего в момент закрытия одной свечи и открытия следующей происходит ценовой разрыв. Такие моменты говорят о серьезном превосходстве продавцов над покупателями, и наоборот.
Внутренний бар
Паттерн внутренний бар образуется в рамках текущего тренда и, как правило, не перекрывает даже 20% от предыдущей свечи. Это говорит о слабости покупателей или продавцов, которые не имеют возможности переломить ситуацию в свою пользу. Основной причиной является фиксация прибыли и набор позиций для продолжения текущего тренда. Как правило, внутренний бар образуется после боковика и в момент умеренной волатильности.
Заключение
Мы рассмотрели наиболее известные и точные свечные паттерны, которые отрабатываются существенно чаще, чем какие-либо другие свечные модели. Дело вовсе не в том, что появление данных формаций обеспечивает разворот рынка или продолжение тренда, а в том, что при определенной динамике, цена заставляет трейдеров действовать практически одинаково. Именно поведение трейдеров и создает данные свечные или ценовые паттерны, которые несут в себе информацию о развороте или продолжении тренда. При этом не стоит забывать, что прежде чем открыть торговую позицию, если вы увидели какой-либо паттерн, следует всегда дождаться подтверждения. И все же, не стоит забывать, что даже самые точные и проверенные паттерны или иные сигналы порой не срабатывают и к этому нужно быть готовым, защищая себя стоп-лоссом или хеджированием.
