На какие индикаторы стоит обратить внимание во время бычьего тренда на рынке DeFi, чтобы не пропустить выгодную инвестиционную возможность.
Индустрия децентрализованных финансов (DeFI) и криптовалют в целом находятся на стадии «глобальной перестройки». Вот за какими индикаторами нужно следить, чтобы не пропустить выгодные инвестиционные возможности.
1. Общая стоимость заблокированных средств
Общая стоимость заблокированных средств (TVL) — это совокупная стоимость всех токенов, размещенных в проекте DeFi. Возьмем, к примеру, SushiSwap. TVL показывает, сколько стоят монеты, которые инвесторы вложили в протокол SushiSwap, чтобы обеспечить ликвидность, необходимую для обмена токенов.
TVL показывает, на какие риски готовы пойти участники рынка по данному DeFi-проекту. Он также отражает степень популярности и безопасности протокола.
Иными словами, чем выше TVL, тем больше доверия к протоколу. Обратите внимание, что TVL нестабильный показатель, он зависит от стоимости активов и минимального срока стейкинга.
Пять крупнейших DeFi-проектов по объему заблокированных средств
Данные по TVL можно получить на CoinGecko и DefiPulse.
2. Соотношение TVL к рыночной капитализации
TVL дает представление о популярности проекта, однако этот показатель полезно сравнить с рыночной капитализацией его токена.
Под рыночной капитализацией понимается общая стоимость всех токенов проекта в обращении. Коэффициент указывает, насколько токен недооценен или переоценен. Он рассчитывается путем деления TVL на рыночную капитализацию.
Если коэффициент значительно выше 1, то есть TVL выше рыночной капитализации, токен недооценен. И наоборот.
Данные по рыночной капитализации публикуются на CoinGecko.
3. Годовой процентный доход
Годовая процентная доходность (APY) показывает, какой процент на инвестиции можно заработать за год. Показатель существенно различается для каждого проекта, а также зависит от периода стейкинга.
Чем популярнее проект, тем ниже этот показатель, соответственно, ниже спрос на ликвидность.
Процесс, называемый «доходное фермерство», позволяет участникам искать проекты с максимальной доходностью и оптимизировать прибыль. В некоторых случаях стейкеры автоматизируют его.
4. Социальная активность
Это, пожалуй, самый интересный показатель в сегменте DeFi-проектов. Социальная активность, в частности, количество твитов и поисковых запросов в Google, указывают на популярность проекта.
Например, для биткоина (BTC) первым признаком грядущего роста может быть увеличение числа поисковых запросов на тему «как купить биткоин». Для DeFi-проектов этот запрос можно заменить на «как вложиться в X» или «что такое X», поскольку многие в сети уже знают, как купить токен.
Мониторинг твиттера позволяет выйти на новый уровень. Твиттер, несомненно, является форумом номер один по криптовалюте. Недавний пример — dogecoin (DOGE). Резкий рост числа твитов про Doge сопровождался увеличением цены на 1000% буквально за сутки.
Данные по числу твитов получить напрямую труднее, но есть несколько хороших приложений, которые могут помочь. Данные поисковых запросов в Google доступны здесь.
5. Предложение
Наконец, предложение, вероятно, самый старый показатель, который помогает прогнозировать изменение стоимости актива. Если спрос превышает предложение, цена будет падать и наоборот. У многих криптовалют объем эмиссии ограничен. Однако в обращении зачастую находится гораздо меньше максимального объема. Это значит, что выброс новых монет может привести к падению цены.
В связи с этим важно отслеживать количество токенов в обращении. Более того, также важен уровень инфляции предложения (сколько добавляется к предложению за определенный период).
Данные об объеме предложения можно найти на CoinGecko.
Вся информация публикуется исключительно с ознакомительной целью.
